有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,877,961 | -3,376,038 |
| 減価償却費 | 324,727 | 412,233 |
| 減損損失 | － | 1,319,263 |
| のれん償却額 | 362,380 | 3,071,308 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 165,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 43,343 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 111,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,731 | -57,269 |
| 支払利息 | 193,740 | 177,132 |
| 為替差損益（△は益） | － | 7,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,538 | 72,229 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 299,984 | -307,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217,992 | 306,765 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,498 | 7,164 |
| 過年度関税戻入益 | -108,629 | － |
| 過年度関税追徴税額 | 72,576 | － |
| 事業整理損失 | 67,310 | 70,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,943,767 | 1,199,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,093,021 | 2,043,850 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 70,320 | 119,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,525,182 | -775,613 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 246,937 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 144,368 | -36,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -47,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 32,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303,737 | － |
| その他 | -195,080 | 44,582 |
| 小計 | 2,426,228 | 4,585,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,222 | 57,265 |
| 利息の支払額 | -189,190 | -191,732 |
| 法人税等の支払額 | -1,789,714 | -1,516,375 |
| 法人税等の還付額 | － | 302,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,546 | 3,237,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 365,684 | 80,542 |
| 定期預金の預入による支出 | -156,051 | -40,959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,619,471 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -65,320 | -15,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,963 | -532,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,185 | 6,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -743,480 | -100,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,990 | -196,670 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -160,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 924,377 | 306,553 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,003 | -10,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -320,245 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 113,163 |
| その他 | 63,722 | 33,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,385 | -517,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | 1,162,981 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,204,451 | -2,770,167 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,870,100 | -160,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -357,964 | － |
| 配当金の支払額 | － | -150,405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,903 |
| その他 | -4,307 | 11,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,636,823 | 787,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,881 | -419,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -832,010 | 3,087,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,374,112 | 8,542,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,542,102 | 11,630,077 |