MCJ（6670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,155,728 | 4,303,677 |
| 減価償却費 | 271,636 | 255,736 |
| 減損損失 | 3,290 | 196,454 |
| のれん償却額 | 82,634 | 39,625 |
| 負ののれん償却額 | -9,209 | -9,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,757 | -16,407 |
| 支払利息 | 38,283 | 21,363 |
| 為替差損益（△は益） | 5,506 | 1,234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,967 | -433,690 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -112,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,018,151 | 1,310,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,627,845 | 10,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,117,382 | -1,032,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -290,253 | -321,789 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -52,314 | 202 |
| その他 | -246,181 | 246,059 |
| 小計 | 329,936 | 4,459,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,129 | 15,393 |
| 利息の支払額 | -38,195 | -21,074 |
| 法人税等の支払額 | -989,062 | -997,733 |
| 法人税等の還付額 | 56,393 | 288,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -623,798 | 3,744,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,820 | -18,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,015 | 13,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 125,653 | 523,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -40,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,982 | -551,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,866 | 445,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,447 | -36,202 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 756,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,628 | -12,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,816 | 5,713 |
| 貸付けによる支出 | -454,602 | -553,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 208,822 | 696,176 |
| その他 | 689 | 13,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,616 | 1,242,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,009,301 | -1,903,284 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -484,881 | -630,595 |
| その他 | -22,403 | -29,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,846,586 | -1,213,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -389,068 | -815,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,134,069 | 2,956,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,902,200 | 16,927,199 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
