MCJ（6670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,951,185 | 2,155,728 |
| 減価償却費 | 265,769 | 271,636 |
| 減損損失 | 24,582 | 3,290 |
| のれん償却額 | 77,908 | 82,634 |
| 負ののれん償却額 | -9,209 | -9,209 |
| 負ののれん発生益 | -6,933 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,242 | -16,757 |
| 支払利息 | 53,353 | 38,283 |
| 為替差損益（△は益） | 29,150 | 5,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -373 | -4,967 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,300,190 | 1,018,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,684,456 | -1,627,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,477,402 | -1,117,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -419,043 | -290,253 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -157,516 | -52,314 |
| その他 | -527,019 | -246,181 |
| 小計 | 1,395,942 | 329,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,591 | 17,129 |
| 利息の支払額 | -53,713 | -38,195 |
| 法人税等の支払額 | -986,287 | -989,062 |
| 法人税等の還付額 | 38,462 | 56,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,994 | -623,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,803 | -16,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -303,970 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 125,653 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,618 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061,414 | -231,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,118 | 67,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,552 | -36,447 |
| 営業譲受による支出 | -24,708 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,756 | -17,628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,562 | 73,816 |
| 貸付けによる支出 | -622,812 | -454,602 |
| 貸付金の回収による収入 | 550,091 | 208,822 |
| その他 | 82,683 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,180 | -274,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,977,605 | -2,009,301 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,985 | － |
| 配当金の支払額 | -271,581 | -484,881 |
| その他 | -28,510 | -22,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,317 | -1,846,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229,395 | -389,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,264 | -3,134,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,031,518 | 12,902,200 |
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