MCJ（6670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,437,598 | 2,951,185 |
| 減価償却額 | 165,130 | 265,769 |
| 減損損失 | 58,664 | 24,582 |
| のれん償却額 | 74,982 | 77,908 |
| 負ののれん償却額 | -9,209 | -9,209 |
| 負ののれん発生益 | -1,617 | -6,933 |
| 受取利息及び配当金 | -27,547 | -24,242 |
| 支払利息 | 46,120 | 53,353 |
| 為替差損益 | -40,083 | 29,150 |
| 有形固定資産売却損益 | 161 | -373 |
| 売上債権の増減額 | 1,982,094 | 4,300,190 |
| たな卸資産の増減額 | 137,801 | -2,684,456 |
| 仕入債務の増減額 | -690,193 | -2,477,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,382 | -419,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,416 | -410,162 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,888 | -157,516 |
| その他 | -198,303 | -116,856 |
| 小計 | 2,990,745 | 1,395,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,150 | 23,591 |
| 利息の支払額 | -47,336 | -53,713 |
| 法人税等の支払額 | -339,509 | -986,287 |
| 法人税等の還付額 | 246,859 | 38,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,877,909 | 417,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -13,815 | -4,803 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 9,679 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -429,620 | -303,970 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,220 | -27,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,293 | -19,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,265 | -1,061,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,384 | 4,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,009 | -40,552 |
| 営業譲受による支出 | － | -24,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,184 | -42,756 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185,595 | 51,562 |
| 貸付による支出 | -1,101,700 | -622,812 |
| 貸付の回収による収入 | 1,023,331 | 550,091 |
| その他 | 629 | 82,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,489 | -1,389,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,820,740 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,742,708 | -1,977,605 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,985 |
| 配当金の支払額 | -162,308 | -271,581 |
| その他 | -16,460 | -28,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,868,263 | 502,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 497,777 | -229,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,418,460 | -698,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,864,339 | 12,031,518 |
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