MCJ（6670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,826 | 1,437,598 |
| 減価償却費 | 168,993 | 165,130 |
| 減損損失 | 1,587 | 58,664 |
| のれん償却額 | 68,788 | 74,982 |
| 負ののれん償却額 | -9,209 | -9,209 |
| 負ののれん発生益 | -1,716 | -1,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,166 | -27,547 |
| 支払利息 | 35,732 | 46,120 |
| 為替差損益（△は益） | 10,993 | -40,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,363 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,592 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,446,290 | 1,982,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,033,669 | 137,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,851 | -690,193 |
| その他 | -225,206 | -143,157 |
| 小計 | 2,834,775 | 2,990,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,772 | 27,150 |
| 利息の支払額 | -32,965 | -47,336 |
| 法人税等の支払額 | -623,945 | -339,509 |
| 法人税等の還付額 | 164,121 | 246,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352,758 | 2,877,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,804 | -13,815 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,135 | -281,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,844 | 1,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,080 | -38,009 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,818 | -66,184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,336 | 185,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -107,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,959 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,010 | -8,220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -515,752 | -429,620 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -1,101,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 756 | 1,023,331 |
| その他 | 13,156 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,547 | -825,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | 1,820,740 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,393,075 | -1,742,708 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -31,000 |
| 配当金の支払額 | -258,282 | -162,308 |
| その他 | -13,329 | -16,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,312 | 2,868,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,687 | 497,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,809,836 | 5,418,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,554,764 | 11,364,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,364,601 | 14,864,339 |
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