四半期報告書-第15期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,494,964 | 601,826 |
| 減価償却費 | 180,765 | 168,993 |
| 減損損失 | 16,632 | 1,587 |
| のれん償却額 | 52,449 | 68,788 |
| 負ののれん償却額 | -9,209 | -9,209 |
| 負ののれん発生益 | -4,422 | -1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,500 | -11,166 |
| 支払利息 | 49,776 | 35,732 |
| 為替差損益（△は益） | 38,097 | 10,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -571 | -5,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,727 | 1,446,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 783,333 | 1,033,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622,940 | -266,851 |
| その他 | -56,826 | -225,206 |
| 小計 | 2,237,276 | 2,834,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,431 | 10,772 |
| 利息の支払額 | -52,997 | -32,965 |
| 法人税等の支払額 | -932,028 | -623,945 |
| 法人税等の還付額 | 65,934 | 164,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,615 | 2,352,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,808 | -4,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,109 | -106,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | 9,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,290 | -48,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,797 | -4,818 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,966 | 53,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 113,959 |
| 子会社株式の取得による支出 | -80,120 | -8,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -515,752 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -40,000 |
| その他 | -10,476 | 13,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,065 | -536,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,113,822 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,966,184 | -2,393,075 |
| 社債の償還による支出 | － | -45,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,275 | － |
| 配当金の支払額 | -154,715 | -258,282 |
| その他 | -9,783 | -13,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941,230 | 90,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,630 | -96,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,552,049 | 1,809,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,120,290 | 11,568,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,568,241 | 11,364,601 |
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