四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,453,083 | 1,494,964 |
| 減価償却費 | 174,780 | 180,765 |
| 減損損失 | 7,575 | 16,632 |
| のれん償却額 | 52,449 | 52,449 |
| 負ののれん償却額 | -9,209 | -9,209 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,069 | -28,500 |
| 支払利息 | 58,797 | 49,776 |
| 為替差損益（△は益） | 97,886 | 38,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,821 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -633 | -571 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 78,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 838,359 | 343,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653,875 | 783,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,764 | -622,940 |
| その他 | -833,571 | -56,826 |
| 小計 | 1,460,608 | 2,237,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,146 | 22,431 |
| 利息の支払額 | -56,461 | -52,997 |
| 法人税等の支払額 | -201,012 | -932,028 |
| 法人税等の還付額 | 472,862 | 65,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,144 | 1,340,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,810 | -4,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,218 | -812,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | 571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,221 | -142,290 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,128 | -47,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,564 | 35,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,500 | 30,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -80,120 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| その他 | 9,235 | -10,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,413 | -1,131,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -1,113,822 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243,394 | -1,966,184 |
| 社債の償還による支出 | -249,500 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,047 | 3,275 |
| 配当金の支払額 | -66,485 | -154,715 |
| その他 | -9,635 | -9,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,967 | -1,941,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -509,855 | 179,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,907 | -1,552,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,763,933 | 11,790,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,790,840 | 11,568,241 |
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