キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,105 | 19,687 |
| 減価償却費 | 1,153 | 1,264 |
| 減損損失 | 72 | 241 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -646 | -1,095 |
| 支払利息 | 279 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,200 | 821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,677 | -4,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,742 | 2,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,760 | 1,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 385 | 4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78 | -97 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -78 | 193 |
| その他 | -637 | 612 |
| 小計 | 11,739 | 21,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -100 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -4,486 | -5,024 |
| 法人税等の還付額 | 399 | 458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,198 | 17,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,082 | -23,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,758 | -1,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -255 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 15 |
| その他 | -63 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,196 | -24,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,524 | 444 |
| 長期借入れによる収入 | 6,354 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,304 | -3,163 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -786 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,288 | － |
| 配当金の支払額 | -3,260 | -5,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -8,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,326 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,196 | -14,119 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,174 | 31,055 |
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