キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,867 | 17,105 |
| 減価償却費 | 945 | 1,153 |
| 減損損失 | 46 | 72 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -646 |
| 支払利息 | 83 | 279 |
| 為替差損益（△は益） | 197 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,222 | -2,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,338 | -3,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,178 | 1,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,280 | -1,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -687 | 385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17 | 78 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 745 | -78 |
| その他 | -389 | -637 |
| 小計 | 27,396 | 11,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 646 |
| 利息の支払額 | -83 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -4,068 | -4,486 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,018 | 8,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -3,134 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,406 | -2,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -404 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 0 |
| その他 | -65 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,739 | -6,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050 | 2,524 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 6,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,077 | -4,304 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 554 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,288 |
| 配当金の支払額 | -3,145 | -3,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,814 | -132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,104 | 2,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,568 | 4,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,978 | 45,174 |
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