有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,357 | 13,511 |
| 減価償却費 | 865 | 876 |
| 減損損失 | 799 | 84 |
| のれん償却額 | 66 | 44 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -56 |
| 支払利息 | 74 | 62 |
| 受取和解金 | -866 | － |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807 | -3,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,087 | -9,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,027 | -2,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -485 | 115 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 248 | -134 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,497 |
| その他 | 1,749 | -1,041 |
| 小計 | 17,727 | -469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 56 |
| 利息の支払額 | -74 | -62 |
| 和解金の受取額 | 866 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,596 | -6,338 |
| 法人税等の還付額 | 168 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,174 | -6,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 821 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -1,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -217 |
| 差入保証金の差入による支出 | -308 | -108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 279 |
| 貸付けによる支出 | -691 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 254 |
| その他 | -12 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 4,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,985 | -3,151 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -26 |
| 自己株式の売却による収入 | 187 | － |
| 配当金の支払額 | -2,304 | -3,046 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,071 | 224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,844 | -7,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,665 | 24,409 |
