MCJ（6670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,191 | 10,788 |
| 減価償却費 | 607 | 616 |
| のれん償却額 | 22 | 19 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -493 |
| 支払利息 | 183 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,182 | 1,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,472 | -3,116 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -758 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 478 | 605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,532 | -1,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 765 | -73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181 | -446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -285 | -44 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -249 | -161 |
| その他 | 158 | 847 |
| 小計 | 9,381 | 8,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 492 |
| 利息の支払額 | -333 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -2,958 | -3,841 |
| 法人税等の還付額 | 458 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,114 | 4,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17,502 | 767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -184 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 99 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 104 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,100 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -871 | -1,306 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,653 | -2,585 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,190 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 78 |
| 配当金の支払額 | -5,627 | -4,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,958 | -11,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,653 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,290 | -6,431 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,884 | 24,624 |
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