営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて1,535百万円減少し,13,237百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は822百万円(前年同四半期は3,744百万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額1,775百万円、仕入債務の減少額237百万円、未払金の減少額326百万円、法人税等の支払額1,678百万円等の減少要因に対し,税金等調整前四半期純利益3,521百万円、売上債権の減少額1,535百万円等の増加要因があったこと等によるものであります。

2017/11/14 9:45