営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて805百万円減少し、17,126百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は2,159百万円(前年同四半期比162.6%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額317百万円、仕入債務の減少額386百万円、法人税等の支払額2,795百万円等の減少要因に対し,税金等調整前四半期純利益4,506百万円、売上債権の減少額1,233百万円等の増加要因があったこと等によるものであります。

2018/11/14 10:03