財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は720百万円(前年同四半期比1.9%減)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入225百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出681百万円、無形固定資産の取得による支出108百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は869百万円(前年同四半期は1,810百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,181百万円、配当金の支払額3,046百万円があったものの、短期借入金の純増額4,550百万円、長期借入れによる収入585百万円があったこと等によるものであります。

2021/11/12 9:10