営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて9,091百万円減少し、22,573百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は9,664百万円(前年同四半期は1,401百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7,444百万円、売上債権の減少額231百万円等の増加要因に対し、棚卸資産の増加額10,217百万円、仕入債務の減少額111百万円、法人税等の支払額4,797百万円等の減少要因があったこと等によるものであります。

2021/11/12 9:10