財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は751百万円(前年同四半期比4.2%増)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入26百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出463百万円、無形固定資産の取得による支出231百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は189百万円(同78.2%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出987百万円、配当金の支払額3,144百万円があったものの、短期借入金の純増額3,002百万円、長期借入れによる収入1,300百万円があったこと等によるものであります。

2022/11/14 9:56