財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は733百万円(同2.4%減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入164百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出523百万円、無形固定資産の取得による支出312百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は4,306百万円(同2,169.9%増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,515百万円、配当金の支払額3,260百万円があったものの、短期借入金の純増額3,299百万円、長期借入れによる収入5,854百万円があったこと等によるものであります。

2023/11/14 10:33