利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は7,114百万円(前年同期比313.5%増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益10,191百万円、売上債権の減少額5,182百万円等の増加要因に対し、棚卸資産の増加額5,472百万円、法人税等の支払額2,958百万円等の減少要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は18,100百万円(同2,368.3%増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入6,646百万円があったものの、定期預金の預入による支出24,148百万円、有形固定資産の取得による支出439百万円があったこと等によるものであります。

2024/11/14 11:08