有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	221	―	△1	△1
	英ポンド	1,801	―	△36	△36
	買建
	米ドル	5,900	―	△0	△0
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払米ドル	548	―	1	1
	受取ユーロ 支払英ポンド	945	―	△16	△16
	受取ユーロ 支払ポーランドズロ チ	170	―	△1	△1
	受取米ドル 支払ユーロ	1,966	―	△7	△7
合計		11,553	―	△63	△63

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	111	―	△1	△1
	英ポンド	1,342	―	△34	△34
	ポーランドズロチ	701	―	1	1
	買建
	米ドル	5,760	―	3	3
	通貨スワップ取引
	受取ユーロ 支払米ドル	1,035	―	0	0
	受取ユーロ 支払英ポンド	276	―	△2	△2
	受取米ドル 支払ユーロ	5,170	―	△111	△111
合計		14,397	―	△144	△144

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。