リバーエレテック（6666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -73,171 | 221,609 |
| 減価償却費 | 186,726 | 194,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,765 | 68,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,750 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,478 | 7,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,614 | -2,727 |
| 支払利息 | 22,081 | 25,175 |
| 為替差損益（△は益） | 14,288 | 2,367 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,041 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,087 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,242 | 160 |
| 補助金収入 | -89 | -3,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,901 | -4,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,611 | -64,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,588 | -18,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 219 | 4,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 816 | -4,684 |
| その他 | 9,659 | -27,974 |
| 小計 | 119,423 | 399,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,615 | 2,720 |
| 利息の支払額 | -24,136 | -25,639 |
| 法人税等の支払額 | -7,793 | -6,894 |
| 法人税等の還付額 | － | 316 |
| 補助金の受取額 | 89 | 3,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,198 | 372,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -442,170 | -463,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 496,787 | 445,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,754 | -269,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,041 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,304 | -3,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,492 | － |
| その他 | 90 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,181 | -289,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 293,932 | 12,048 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 698,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,066 | -579,486 |
| 長期未払金の返済による支出 | -420 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -7,884 | -4,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,560 | 126,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,087 | -14,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,854 | 194,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,787 | 1,279,761 |
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