財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは425,434千円、投資活動によるキャッシュ・フローは126,198千円、そして財務活動によるキャッシュ・フローは△868,611千円となり、連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度と比べて256,714千円少ない448,986千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/06/30 9:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、1,338,925千円増の126,198千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,098,705千円減少、定期預金の払戻による収入が123,291千円増加、定期預金の預入による支出が98,952千円減少したためであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、1,729,965千円減の△868,611千円となりました。これは主に長期借入による収入が1,200,000千円減少、社債発行による収入が197,692千円減少、短期借入金の増減額(純額)が106,346千円減少、長期借入金の返済による支出が104,393千円増加、長期未払金の返済による支出が81,068千円増加したためであります。
⑧ 資産及び負債・純資産

2014/06/30 9:38