営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは425,434千円、投資活動によるキャッシュ・フローは126,198千円、そして財務活動によるキャッシュ・フローは△868,611千円となり、連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度と比べて256,714千円少ない448,986千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/06/30 9:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度比36.4%減の448,986千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、105,327千円増の425,434千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失354,163千円の増加、仕入債務324,425千円の減少があったものの、売上債権660,298千円の減少、たな卸資産17,561千円の減少、減価償却費25,480千円が増加したためであります。
投資によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、1,338,925千円増の126,198千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,098,705千円減少、定期預金の払戻による収入が123,291千円増加、定期預金の預入による支出が98,952千円減少したためであります。

2014/06/30 9:38