利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は251,057千円(前年同期は496,512千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失538,049千円、減価償却費454,209千円、売上債権の減少115,312千円、たな卸資産の減少206,431千円、仕入債務の増加118,128千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は36,355千円(前年同期は130,313千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出515,358千円、定期預金の払戻による収入493,202千円、投資有価証券の売却による収入81,378千円等によるものであります。

2015/02/13 10:01