財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は36,355千円(前年同期は130,313千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出515,358千円、定期預金の払戻による収入493,202千円、投資有価証券の売却による収入81,378千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は15,671千円(前年同期は818,997千円の使用)となりました。これは主に短期借入金の増加(純額)177,009千円、長期借入による収入400,000千円、長期借入金の返済による支出473,884千円、長期未払金返済による支出56,175千円等によるものであります。

2015/02/13 10:01