営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ313,269千円増加し、762,256千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は251,057千円(前年同期は496,512千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失538,049千円、減価償却費454,209千円、売上債権の減少115,312千円、たな卸資産の減少206,431千円、仕入債務の増加118,128千円等によるものであります。

2015/02/13 10:01