#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは268,562千円、投資活動によるキャッシュ・フローは29,963千円、そして財務活動によるキャッシュ・フローは112,628千円となり、連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度と比べて446,987千円多い895,974千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度比99.6%増の895,974千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、156,871千円減の268,562千円となりました。これは主に仕入債務の増減額537,691千円の増加、たな卸資産の増減額546,762千円の減少があったものの、税金等調整前当期純損失428,645千円の増加、売上債権の増減額636,612千円の増加、減価償却費83,977千円が減少したためであります。
投資によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、96,234千円減の29,963千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が72,255千円減少、定期預金の払戻による収入が236,693千円減少、投資有価証券の売却による収入が81,378千円増加したためであります。
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