利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は207,726千円(前年同期は392,955千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失21,640千円、減価償却費115,909千円、売上債権の増加13,728千円、仕入債務の増加59,855千円、たな卸資産の減少33,236千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は9,009千円(前年同期は49,795千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出31,714千円、有形固定資産の取得による支出8,574千円、定期預金の払戻による収入32,552千円等によるものであります。

2015/08/12 10:02