財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は9,009千円(前年同期は49,795千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出31,714千円、有形固定資産の取得による支出8,574千円、定期預金の払戻による収入32,552千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は298,838千円(前年同期は119,468千円の使用)となりました。これは主に短期借入金の減少(純額)88,029千円、長期借入金の返済による支出191,067千円、長期未払金の返済による支出18,708千円等によるものであります。

2015/08/12 10:02