営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ102,298千円減少し、793,675千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は207,726千円(前年同期は392,955千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失21,640千円、減価償却費115,909千円、売上債権の増加13,728千円、仕入債務の増加59,855千円、たな卸資産の減少33,236千円等によるものであります。

2015/08/12 10:02