利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は304,780千円(前年同期は251,057千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益120,185千円、減価償却費345,862千円、売上債権の増加373,909千円、たな卸資産の減少107,986千円、仕入債務の増加167,650千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は30,598千円(前年同期は36,355千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出532,600千円、定期預金の払戻による収入533,440千円、有形固定資産の取得による支出26,310千円等によるものであります。

2016/02/12 9:54