利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は207,696千円(前年同期は207,726千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失129,404千円、減価償却費100,522千円、売上債権の減少250,552千円、たな卸資産の増加163,108千円、仕入債務の増加45,427千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は88,498千円(前年同期は9,009千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出29,744千円、有形固定資産の取得による支出86,218千円、定期預金の払戻による収入29,516千円等によるものであります。

2016/08/10 15:55