営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ355,266千円増加し、1,266,903千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は207,696千円(前年同期は207,726千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失129,404千円、減価償却費100,522千円、売上債権の減少250,552千円、たな卸資産の増加163,108千円、仕入債務の増加45,427千円等によるものであります。

2016/08/10 15:55