利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は314,796千円(前年同期は22,064千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失209,313千円、減価償却費201,646千円、売上債権の減少274,344千円、たな卸資産の増加132,497千円、仕入債務の増加64,953千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は524,866千円(前年同期は255,326千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出517,376千円、定期預金の払戻による収入505,205千円、有形固定資産の取得による支出510,396千円等によるものであります。

2017/11/14 10:13