営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ606,570千円増加し1,336,220千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は314,796千円(前年同期は22,064千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失209,313千円、減価償却費201,646千円、売上債権の減少274,344千円、たな卸資産の増加132,497千円、仕入債務の増加64,953千円等によるものであります。

2017/11/14 10:13