利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は372,958千円(前年同期は91,198千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益221,609千円、減価償却費194,277千円、賞与引当金の増加68,510千円、たな卸資産の増加64,267千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は289,671千円(前年同期は36,181千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出463,840千円、定期預金の払戻による収入445,936千円、有形固定資産の取得による支出269,394千円等によるものであります。

2020/11/13 16:36