営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは561,262千円、投資活動によるキャッシュ・フローは△86,789千円、そして財務活動によるキャッシュ・フローは△433,812千円となり、連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度と比べて15,663千円多い911,637千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2021/05/24 15:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度比1.7%増の911,637千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、292,700千円増の561,262千円となりました。これは主に減価償却費138,779千円の減少があったものの、たな卸資産の増減額304,920千円の増加、税金等調整前当期純利益697,637千円の増加、売上債権の増減額53,469千円が増加したためであります。
投資によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、116,752千円減の△86,789千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が53,419千円増加、定期預金の払戻による収入が16,494千円増加、投資有価証券の売却による収入が81,378千円減少したためであります。

2021/05/24 15:41