#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総資産は、前連結会計年度比4.0%減の7,139,630千円となりました。流動資産は、前連結会計年度比0.4%増の4,379,737千円でありました。固定資産は、前連結会計年度比10.3%減の2,759,893千円でありました。これは流動資産の現金及び預金が13,038千円、受取手形及び売掛金が96,747千円前連結会計年度に比べ増加したものの、固定資産の機械装置及び運搬具が371,222千円前連結会計年度に比べ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度比4.4%減の4,712,111千円となりました。これは流動負債の支払手形及び買掛金が70,549千円、設備支払手形が119,658千円前連結会計年度に比べ増加したものの、長期借入金が206,990千円、社債が40,000千円前連結会計年度に比べ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度比3.4%減の2,427,519千円となりました。これは、利益剰余金が35,475千円前連結会計年度に比べ増加したものの、為替換算調整勘定が105,442千円前連結会計年度に比べ減少したことによるものであります。これにより、自己資本比率は前連結会計年度の33.8%に対し34.0%になりました。
2021/05/24 15:41
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、そのほとんどが固定金利によるものです。
2021/05/24 15:41