財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、368,393千円の支出(前連結会計年度は86,789千円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出1,037,398千円、有形固定資産の取得による支出316,019千円、定期預金の払戻による収入989,490千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、111,856千円の収入(前連結会計年度は433,812千円の支出)となりました。これは主として、長期借入金による収入820,000千円、短期借入金の増加額275,363千円、長期借入金の返済による支出853,810千円、長期未払金の返済による支出75,080千円によるものであります。

2021/05/24 15:47