#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総資産は、前連結会計年度比0.7%減の7,088,645千円となりました。流動資産は、前連結会計年度比5.1%減の4,157,074千円でありました。固定資産は、前連結会計年度比6.2%増の2,931,570千円でありました。これは固定資産の建設仮勘定が267,072千円前連結会計年度に比べ増加したものの、流動資産の現金及び預金が137,412千円、固定資産の機械装置及び運搬具が109,456千円前連結会計年度に比べ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度比6.3%増の5,008,591千円となりました。これは流動負債の支払手形及び買掛金が94,958千円、1年内返済予定の長期借入金が94,800千円前連結会計年度に比べ減少したものの、短期借入金が275,363千円、固定負債の長期借入金が60,990千円前連結会計年度に比べ増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度比14.3%減の2,080,054千円となりました。これは、利益剰余金が289,465千円、為替換算調整勘定が72,554千円前連結会計年度に比べ減少したことによるものであります。これにより、自己資本比率は前連結会計年度の34.0%に対し29.3%になりました。
2021/05/24 15:47
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、そのほとんどが固定金利によるものです。
2021/05/24 15:47