財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、1,169,695千円の支出(前連結会計年度は611,107千円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出1,054,022千円、定期預金の払戻による収入1,022,529千円、有形固定資産の取得による支出1,129,494千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、153,919千円の収入(前連結会計年度は78,244千円の収入)となりました。これは主として、短期借入金の減少額437,766千円、長期借入金による収入900,000千円、長期借入金の返済による支出1,318,211千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,104,991千円によるものであります。

2022/06/29 10:57