利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1,052,045千円(前年同期は344,310千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益864,884千円、減価償却費276,582千円、売上債権の減少243,456千円、棚卸資産の増加389,057千円、未収消費税等の減少194,153千円、法人税等の支払額144,285千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は487,409千円(前年同期は752,416千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出616,902千円、定期預金の払戻による収入603,127千円、有形固定資産の取得による支出470,663千円等によるものであります。

2022/11/11 16:31