利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1,134,919千円(前年同期は598,198千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,197,070千円、減価償却費420,071千円、売上債権の減少466,430千円、棚卸資産の増加621,989千円、法人税等の支払額263,508千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は717,779千円(前年同期は1,007,899千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出724,236千円、定期預金の払戻による収入716,888千円、有形固定資産の取得による支出694,028千円等によるものであります。

2023/02/14 10:48