財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は256,214千円(前年同期は154,682千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出128,511千円、定期預金の払戻による収入55,069千円、有形固定資産の取得による支出181,275千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は44,105千円(前年同期は463,544千円の使用)となりました。これは主に短期借入金の減少23,184千円、長期借入れによる収入400,000千円、長期借入金の返済による支出257,733千円、配当金の支払額69,040千円等によるものであります。

2023/08/14 16:37