営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ201,224千円増加し、2,027,588千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は393,599千円(前年同期は688,613千円の獲得)となりました。これは主に減価償却費134,242千円、棚卸資産の増加168,908千円、仕入債務の増加63,515千円、未収消費税等の減少326,093千円等によるものであります。

2023/08/14 16:37