財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は537,673千円(前年同期は471,717千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出753,666千円、定期預金の払戻による収入739,294千円、有形固定資産の取得による支出507,094千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は487,791千円(前年同期は180,325千円の獲得)となりました。これは主に短期借入金の増加159,656千円、長期借入れによる収入1,100,000千円、長期借入金の返済による支出717,847千円等によるものであります。

2024/11/14 12:04