アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -160,347 | 4,636 |
| 減価償却費 | 123,040 | 121,845 |
| ソフトウエア償却費 | 1,905 | 955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 751 | -7,308 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,391 | -27,768 |
| 受取利息 | -140 | -57 |
| 支払利息 | 2,689 | 710 |
| 社債利息 | 2,860 | 167 |
| 株式交付費 | 2,047 | 625 |
| 社債発行費 | 100 | － |
| 債務免除益 | -15,413 | -2,740 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,789 | 59,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,503 | 82,733 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,090 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,591 | -20,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,911 | -3,695 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,145 | 343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,125 | -9,249 |
| その他 | 10,560 | 137 |
| 小計 | 106,022 | 201,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 57 |
| 利息の支払額 | -6,248 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,964 | 200,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,067 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,152 | -3,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,216 | 4,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -1,140 |
| その他 | 384 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,327 | 742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -199,728 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 212,908 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -625 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -50,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 49,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,993 | -5,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,912 | -86,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,621 | 114,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,748 | 162,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162,127 | 276,677 |
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