アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,636 | 41,069 |
| 減価償却費 | 121,845 | 111,730 |
| ソフトウエア償却費 | 955 | 1,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,308 | 389 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,768 | 442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,726 |
| 受取利息 | -57 | -53 |
| 支払利息 | 710 | 1,224 |
| 社債利息 | 167 | 999 |
| 株式交付費 | 625 | － |
| 債務免除益 | -2,740 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,112 | -80,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,733 | -18,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,789 | 89,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,695 | 8,299 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 343 | -187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,249 | -3,507 |
| その他 | 137 | -11,125 |
| 小計 | 201,692 | 146,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 53 |
| 利息の支払額 | -756 | -2,724 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,044 | 143,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -5,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,884 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -7,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 22,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 742 | 5,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -2,730 |
| 株式の発行による支出 | -625 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,611 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,237 | -3,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,550 | 144,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,127 | 276,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 276,677 | 421,457 |
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