アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -62,273 | -42,137 |
| 減価償却費 | 59,399 | 55,236 |
| ソフトウエア償却費 | 442 | 468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -617 | 262 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,933 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -28 |
| 支払利息 | 427 | 511 |
| 社債利息 | 167 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,913 | 48,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,149 | -69,885 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,434 | 3,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,401 | -89 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -837 | -978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,275 | -7,875 |
| その他 | 16,499 | 5,250 |
| 小計 | 96,223 | -9,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 28 |
| 利息の支払額 | -514 | -732 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,796 | -11,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,730 | -4,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,884 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -5,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | -9,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,138 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,138 | 49,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,670 | 28,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,127 | 184,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,798 | 305,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
