アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -42,137 | -37,201 |
| 減価償却費 | 55,236 | 47,495 |
| ソフトウエア償却費 | 468 | 1,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | 126 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 269 | 447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -42 |
| 支払利息 | 511 | 713 |
| 社債利息 | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,254 | 164,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,885 | -118,343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,876 | -3,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,088 | 5,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89 | -7,808 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -978 | -807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,875 | -4,367 |
| その他 | 5,250 | 38,179 |
| 小計 | -9,528 | 82,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 42 |
| 利息の支払額 | -732 | -2,213 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,182 | 79,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,009 | -1,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,140 | -3,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,649 | -5,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,460 |
| リース債務の返済による支出 | -797 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,202 | -6,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,369 | 68,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,677 | 305,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,047 | 489,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
