アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -37,201 | -42,364 |
| 減価償却費 | 47,495 | 21,427 |
| ソフトウエア償却費 | 1,211 | 1,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -735 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 447 | -1,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,726 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -205 |
| 支払利息 | 713 | 2,567 |
| 社債利息 | 1,500 | 1,973 |
| 社債発行費 | － | 3,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,344 | 138,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,343 | -48,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,818 | -2,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,946 | -76,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,808 | 878 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -807 | -427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,367 | -6,930 |
| その他 | 38,179 | 5,277 |
| 小計 | 82,849 | 145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 205 |
| 利息の支払額 | -2,213 | -3,851 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,728 | -4,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -4,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,604 | -4,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,132 | -8,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,460 | -42,416 |
| 社債の償還による支出 | － | -350,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,725 |
| リース債務の返済による支出 | -750 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,210 | 304,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,385 | 291,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421,457 | 489,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,842 | 779,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
